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债市要闻

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【央行孙天琦：金融改革化险应“防未病”“治已病”有效结合】

1月29日，中国人民银行金融稳定局局长孙天琦发文称，我国银行业总资产在金融业总资产中占比超过90％，银行稳则金融稳。2018年以来，高风险机构数量先增后降，目前已较峰值压降近五成。目前全国11个省（区、市）已无高风险机构。当前，要“防未病”和“治已病”相结合，扎实推进中小金融机构改革化险。一是完善针对评级良好机构的预警体系。二是完善法律法规体系，明确硬约束早期纠正机制的法律地位，明确时限要求，增强强制性。同时，对非法金融活动也要早发现、早认定、坚决处置。三是各方合力化解风险。

【节后巨额逆回购到期 资金面料将充裕无忧】

据媒体报道，春节过后，大量逆回购面临到期。数据显示，1月28日至2月3日期间逆回购到期总量达18300亿元。其中单日到期量最大的为2月2日，到期量为4670亿元。面对巨额逆回购到期可能带来的流动性压力，市场人士表示，由于春节后流通现金将重新回流银行体系，叠加央行呵护流动性的意图明显，预计资金面将会松紧得宜、稳健中性。

【地方债偿债利息首次破1万亿】

据媒体报道，随着近些年地方政府债券规模明显增加，偿债本金和利息规模也在攀升。根据财政部数据，2022年全年地方政府债券到期偿还本金和利息合计为38969亿元，同比增长约8.4％。由于到期本金地方可以借新还旧，而利息必须用财政资金偿还，因此地方偿债利息数据更受关注。财政部数据显示，2022年地方政府债券支付利息首次突破1万亿元关口，达到11211亿元。多位财税专家告诉记者，地方政府债务规模扩大同时也推升了偿债压力，而相比于本金，利息支出更为刚性。对于一些财力紧张的地方挑战更大。不过总体来看目前风险可控，而且利率下降也降低了偿债压力。

【地方债定价换锚后效应初显，发行利差开年再度收窄，但量上待发力】

据财联社报道，2021 年下半年开始，多期地方债与国债利差打破此前+25BP的隐性下限，并且，地区差异显现出来。海通证券统计显示，2022年1月以来，发行利差最低的地区为上海（+9.81BP），而发行利差最高的地区为新疆（+24.51BP）和内蒙古（+22.63BP），其次是辽宁（+20.01BP）和..（+19.76BP）。今年1月上半月，地方债期限内平均发行利差为+6.46BP，较2022年12月（+12.48BP）大幅收窄。2022 年 11 月前后地方债的发行定价发生变化，此前，地方债二级市场的参考基准与其余券种类似，而一级市场定价环节是参考国债收益率，并辅以“最小加点幅度”的发行定价机制。11 月 15 日发行的“22 广东债 59”首次参考“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”设置投标区间设置。

解读：有专家表示，该次“变轨”的同时，“最小加点幅度”以及其所对应的发行下限也得到了降低。因投标区间下限所导致的定价扭曲将得到有效缓解，定价的市场化水平有所提高。

【信用债供需两弱趋势显现，银行理财规模持续回落至29.9万亿元】

据财联社报道，WIND数据显示，截至春节假期前（1月1日-1月20日）信用债一级市场发行总额7306亿元，较2022年12月增长了4％，较此前的发行颓势已出现扭转。另外，信用债净融资额由去年12月的 -6125亿元由负转正，1月净融资为1581亿元。然而，同比仍减少了3908亿元。从需求端来看，经历债市大幅调整后的银行理财产品存续规模自2022年11月（31.2万亿元）也呈现持续下降趋势，1月存续规模回落至29.9万亿元，与去年3月持平。同时，据广发证券统计数据，1月理财子产品存续规模估算约为25.4万亿元，同样自去年11月出现明显下滑，但相较此前下滑幅度已有所减缓。

【上海：加快2023年地方政府专项债券发行和使用 做好重点项目储备和申报工作】

1月29日，上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，其中提到，用好各类投融资政策和工具。用好国家政策性开发性金融工具（基金）、专项债券、制造业中长期贷款、基础设施REITs等扩大投资政策和工具，加快2023年地方政府专项债券发行和使用，做好重点项目储备和申报工作。精简项目审批流程，推广实行标准化审批、并联审批、容缺后补等措施，将“分期竣工验收”实施范围扩大至工业、研发、公共服务设施等项目。

【四川省高院工作报告：稳妥处置浦发银行千亿信贷资产风险案，助推四川银行组建】

据四川日报，四川省高级人民法院院长王树江代表四川省高级人民法院向大会报告工作。报告中提到，五年来，全省法院营造法治化营商环境。依法审理涉五粮液、竹叶青、郫县豆瓣等案件2.65万件，擦亮“川字号”产业金字招牌。依法严惩非法集资50.33亿元的汇通公司，稳妥处置浦发银行千亿信贷资产风险案，助推四川银行成功组建，促进金融市场健康发展。充分发挥破产审判在市场主体救治和退出中的重要作用，审理案件2968件，泸天化集团、达钢集团、川煤集团等企业重获新生，盘活资产730亿元，16万名员工稳住就业。

【美财政部长表示受债务上限影响 美或面临债务危机】

据媒体当地时间29日报道，美国财政部长珍妮特·耶伦在接受采访中表示，如果立法者不能提高债务上限，美国将面临灾难性的债务危机，并将面对螺旋式的经济衰退。本月早些时候，美国政府债务规模达到了美国债务上限31.4万亿美元，但耶伦制定了相关举措以允许联邦政府在今年6月左右支付账单，在此之前，立法者必须同意提高或暂停债务上限，以便政府承担新的债务并履行责任。而美国两党在应对方案上存在分歧，白宫和民主党人希望迅速提高债务上限，共和党人则希望在提高借款上限之前削减开支。

公开市场：

公开市场方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月29日以利率招标方式开展1280亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此当日净投放1280亿元，本周净回笼3480亿元。

信用债事件：

■阳光城：未能按期偿付“21阳城01”回售本金10亿元及利息；

■泛海控股：延期支付“20泛控01”债券本息，本期债券余额5.732亿元；

■华夏幸福：公司美元债券协议安排正式生效，将于1月31日完成重组交割；

■国民信托：被沂源县法院列为被执行人，执行标的金额64246元；

■绿城房地产：公司关联方累计购买“22绿城地产MTN005”等债券金额1.4061亿元；

■中诚信国际：将临沂投资发展集团主体及相关债项评级继续列入信用评级观察名单；

■农业银行：因表决权数额未达到总表决权的三分之二，“19鲁西化工MTN001”、“21鲁西化工MTN001”2023年第一次持有人会议无效；

■佛山市建设发展:累计新增借款占上年末净资产的比例为113.26％；

■冀中能源：拟向银行间申请..发行不超25亿元中票；

■钱江世纪城：拟发行5.5亿元中票，用于偿还此前债务本息。

市场动态：

【货币市场|货币市场利率多数下行】

上周日，货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行28.24BP报1.1421％，7天期下行3.36BP报1.8343％，14天期下行1.36BP报1.9368％。

Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行23bp报1.202％，7天期下行6.1bp报1.854％，14天期上行2bp报1.93％，1个月期下行0.8bp报2.264％。

银银间回购定盘利率多数下行。FDR001下行24bp报1.19％，FDR007下行6bp报1.84％，FDR014上行4bp报1.93％。

银行间回购定盘利率多数下行。FR001下行24p报1.20％，FR007下行9.6bp报1.8540％，FR014上行6bp报1.95％。

本文源自财联社

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